Торговля на бирже

Прежде чем начать зарабатывать, необходимо ознакомиться с базовыми понятиями и принципами торговли на бирже. Дальнейшие события, перспективы развития, роста зависят от упорства, целеустремленности, способностей, стремления развиваться или познавать новое трейдеру.

1. Что такое фондовая биржа

Биржа (Б) является важным звеном рыночного механизма. Торги производятся со специфичной регулярностью и в строго отведенном месте на онлайн или виртуальной площадке (с использованием компьютера, планшета). Торговые отношения предусматривают однообразие требований к условиям сотрудничества, качеству товара. Торги осуществляются на основе встречных предложений.

На ФБ реализуются ценные бумаги (акции, облигации). Их ценность заключается в переходящем праве от собственника к новому владельцу. Этот сегмент рынка располагается между биржей товаров, валютным рынком. Площадка покупки и работы с ценными бумагами функционирует не круглосуточно, ночью, в выходные, праздничные дни трейдинг не осуществляется.

Главными задачами ФБ являются: организация места реализации валют, товаров, капитала, упрощение процесса торговли, уравновешивание спроса, предложения для нормализации цен, защиты интересов от отрицательных изменений.

Первая Б начала работать в 15 веке в Бельгии. Вексельные торги осуществлялись на главной площади города.

Особенности ФБ:

• Гласность.
• Прозрачность.
• Свободное формирование ценовой категории.

Операции происходят без участия госструктур, но согласно требованиям нормативно-правовых актов. Главный источник дохода — комсборы от сделок. У любого финансового инструмента имеются особенности ценового движения.

Отличия между фондовым и валютным сегментом:

Признак	Рыночные отношения
	Фондовые	Валютные
Инструменты	Ценные бумаги	Валютные пары
Прибыль брокера	Комиссии	Спреды
Кредитное плечо	До 1:1000	До 1:3
Расположение, местонахождение	Офисы бирж, работа через интернет онлайн	Только через сеть Интернет
Время работы	Ограниченно по графику	24 часа в сутки

Биржевая торговля акциями, облигациями предоставляет участникам сделок возможности для получения дополнительного или основного дохода и прибыли. Среди известных торговых площадок выделяют Чикаго, Токио, Сидней.

Инструкция для чайников по игре на бирже

Решение о трейдинге (реализации на фондовой Б различными активами) внешне кажется простым, но многих ждет разочарование и убытки. Поэтому требуется минимальная подготовка, знания и финансовые навыки.

Благополучный исход трейдинга неосуществим без понимания рыночной структуры, умения анализировать, потому что от таких знаний зависит способность создать прибыльную модель действия. Трейдер должен обладать навыками управления капиталом и формировать свою торговую систему, а также улучшить ее. Важно правильно подобрать посредника — брокера и научиться пользоваться специализированным программным обеспечением торгового терминала.

Кроме знания основных принципов как правильно торговать, нужно обладать рядом личностных характеристик.

Важные качества трейдера:

• Автономный.
• Дисциплинированный.
• Коммуникабельный.
• С быстрой хваткой знаний и способный принимать рациональные решения.
• Готовый рисковать.

Важным качеством являются математические способности, социальные и коммуникативные навыки. Книжный рыночный сегмент предоставляет большой выбор печатной продукции данной тематики. Спец литература «для чайников» подробно указывает особенности ведения дел, нюансы работы и описывает основные понятия доступным языком.

Советы для новичков

Изучение специальной литературы по данной тематике начинается с зарубежных и российских сборников по анализу, курсу для начинающих, энциклопедии трейдера. Полный справочник по методике и практике как торговать и с чего начать.

Среди многообразия информации и изданий имеются книги, благодаря которым человек проникает в атмосферу и психологию проведения торгов, а также публикации о методах анализа и стратегиях, рассчитанные на нового пользователя. Такие книги способствуют вхождению в курс дела. Получить нужную информацию или задать вопросы опытным коллегам можно на специализированных ресурсах.

Виды бирж и принципы торговли на них

Узнать специфику деятельности биржи можно по ее названию.

Фондовая

Игроки этого типа Б приобретают акции, облигации по разным активам с целью поступления инвестиций. Например, когда акции фирмы растут, она становится более привлекательной в глазах инвесторов. ФБ бывают государственными и коммерческими. В России они были закрыты и запрещены с 1917 года, но при распаде союза в начале 2000 годов снова возобновили деятельность.

В России имеются популярные Б: РТС, ММВБ, СПВБ.

Валютные

Здесь работают с деньгами — покупают и продают, формируют валютные курсы. Функционирование мировых компаний влияет на общую ситуацию во всех странах. Ориентируясь по итогам торгов за конкретный период, говорят о положении определенных субъектов рыночного сегмента.

Операции осуществляются по свободной реализации и покупке валюты разных стран на основе котировок – курсовых соотношений. Это выгодная Б. Соотношение курсов валют прямо зависит от финансового, кризисного положения в странах-эмитентах, и отражает покупательную способность валюты. Происходит определение реального рыночного показателя местной и зарубежной валюты. Все Б являются юридическими лицами и значимыми элементами инфраструктуры.

Фьючерсная

Целью этих компаний является упрощение и облегчение торговли фьючерсами. Это производный финансовый инструмент (договор) биржы, при заключении которого продавец и другая сторона приходят к единому мнению о стоимостном выражении и дате поставки. Прочие характеристики актива указывается заранее в спецификации контракта, и стандартизируются для данной торговой площадки. Стороны несут обязательства перед биржей до исполнения фьючерса.

Благодаря такой разновидности, продавцам и покупателям товара можно не искать клиентов с выгодой условий проведения сделок. Фьючерсная биржа — это огромное число обслуживающего персонала, благодаря которому торги осуществляются удобно и быстро. Так же имеется операционный зал, документально зафиксированный устав биржи, за нарушение которого следуют штрафы. Деятельность регулируется правительственными или общественными организациями.

Эффективность заключается в простоте и скорости осуществления сделок. Доступ к торгам открыт многим, достаточно открыть счет в специализированной конторе.

Товарная

Это рыночный сегмент, функционирующий регулярно, на котором происходит оптовая продажа товара с индивидуальными параметрами. Чаще всего здесь используются фьючерсные сделки — обязательство, по которому товар поступает по текущей стоимости в будущем.

Действует принцип чистой конкуренции, а все товары легко заменяются из-за однородности. Существует 100 разновидностей биржевых товаров, относящихся к разным группам. Это сырье, металлы, текстиль, пищевые продукты. Товарные бывают классифицированы по узкой направленности и универсальные.

Биржа акций

Это Б, являющаяся значимым институтом в каждой стране. Она обеспечивает перемещение ценных бумаг, позволяя специалистам экономической сферы и владельцам компаний привлекать средства для развития, оценивать состояние их фирм, узнавать стоимость в конкретный момент, а также отслеживать положение на рынке.

ФБ имеет сводные показатели — индексы, указывающие на деловую активность, периоды взлета или падения в экономической деятельности, оценивая состояние, развитие и модифицирование рынков, отраслей отдельных стран.

Финансовая

Это разновидность рынков, на которых продают денежные активы или ценные бумаги. Б предоставляет инвестору возможность покупать или реализовать акции, валюту, но прямого доступа у физического лица нет. Для этого вступают в контакт с брокером – посредником, получающим прибыль в виде комиссионных процентов от сделки.

В век повсеместной компьютеризации люди уступили место электронным брокерам, обрабатывающим множество заказов за минимальный период времени.

Биржа ставок

В Российской Федерации эти организации возникли с 1999 года. Трейдер играет против клиентов заведения — Б не рискует деньгами, а взимает комиссию с выигрыша победителя. Пользователь закрывает ставку на спорт до завершения события, если возникла неуверенность.

Коэффициенты формируют игроки самостоятельно, что является плюсом, но и осложняет процесс торгов. Для игры пользователь создает аккаунт и проходит верификацию.

Биржа опционная (ценных бумаг)

Это специализация торговых отношений долговыми финобязательствами. Источником прибыли являются премии, которые оплачивают заказчикам за покупку опционов. Опционы – ценные бумаги, предоставляющие право на покупку или реализацию актива по фиксированной стоимости. Они отличаются по разным ценовым параметрам, а также дате исполнения. Контрольную функцию над этой биржей исполняет палата клиринга. Она не позволяет реализовывать или приобретать похожие опционы одним участником.

Устанавливается классификация договоров согласно стандартам, их параметрам во время сделок.

Биржа биткоинов

Стабильный и предпочтительный новый способ заработка в сети становится популярнее. Принцип игры на курсе криптовалюты слабо отличается от игры на прочих валютах. Не все осведомлены о принципах деятельности данного способа получения дохода, поэтому начать зарабатывать на биткоинах легче, чем на Forex или аналогичной Б.

Виды биткоин-бирж:

• Exmo.
• Binance.
• Bitmex.
• YObit.
• LiveCoin.

Новый формат валюты — биткоин еще не стабилен, характеризуется резкими, внезапными скачками курса, что является основным способом заработка. Пользователь дожидается самого низкого статуса валюты, покупает биткоин, ждет повышения.

Криптовалютные биржи

Этот вид биржи активно завоевывает электронный мир. Новички уже оставили основную трудовую деятельность, посвятив себя trayding. Стать криптовалютным торговцем может каждый.

Это площадка, на которой происходит продажа или обмен одной цифровой валюты на другую или на разные мировые валюты. Кроме maining– первичного способа создания криптовалют, Б числятся одним из способов их получения.

Криптовалютная биржа – это аналог торговых компаний. Участники, вложив реальные деньги, производят операции, связанные с рассмотрением ставок, получением сигналов. Он может заниматься торговлей, обменом биткоинов или прочих известных видов валют на деньги.

2. Чем торгуют на фондовой бирже — 4 основных инструмента

Экономистами различными вариантами классифицируется финансовый рынок. Выделяется только один сегмент, происходит дробление его на фондовый и срочный. Не точным будет утверждать, что на фондовом рынке торгуют ценными бумагами.

Инструмент 1. Акции

Под торговлей на ФБ понимается спекулирование акциями. Последняя, представляет ценную бумагу, приобретая которую, инвестор вносит долю денежных средств в общий капитал фирмы. Акция предоставляет право получить прибыль, равную части капиталовложения. Покупая ЦБ, инвестор влияет на развитие фирмы, отдавая свой голос Совету директоров.

Такой денежный актив может резко изменять цену за краткосрочный период. Существует понятие, связанное с ценными бумагами, это дивиденд. — часть прибыли компании, полученной держателем. После их выплаты акция теряет стоимость.

Инструмент 2. Облигации

Этот финансовый инструмент не так популярен, как предыдущий, но часто используются как средство надежных капиталовложений с наименьшим риском. Облигация — ценная бумага, обязывающая одну сторону выдать другой сумму средств, взятую ранее в долг под проценты.

При покупке облигации максимальная прибыль запланирована преждевременно. Облигации зависят от колебаний цены, банкротства фирмы. Экономический кризис или прочие негативные ситуации влияют на свойства ценных бумаг.

Инструмент 3. Форварды

Это соглашение, с помощью которого одна сторона поставляет другой — товар по предварительно согласованной стоимости в конкретное время и дату.

Инструмент 4. Фьючерсы

Это один из ликвидных финансовых рычагов, позволяющий приобрести или реализовать товар в будущем по заранее обговоренной цене. Слово «фьючерс» переводится как будущее и возникло с 1980 г.

Приобретая фьючерс за декабрь летним месяцем, поставка осуществится по стоимости, которую заплатили летом. Примером являются акции, валюта или товары. Окончание действия контракта — экспирация.

Главной целью должно быть снижение рисков. Если имеются перспективы неблагоприятного финансового исхода, они могут быть связаны с выборами в стране или с неопределенностью. Чтобы продавать все активы, на рынке фьючерсов открывают противоположные позиции, обезопасив инвестиционный портфель от финансовых потерь.

Когда фьючерс упадет, на этом можно заработать, но потерять акции. Фьючерсы подразделяются на поставочные, расчетные. На бирже торгуют последним видом. Смысл в том, что реальной поставки не происходит. На бирже посредник высчитает разницу между стоимостью товара, указанной во фьючерсе, его рыночной цене на дату погашения. Трейдер или заработает или потеряет деньги.

Договор биржи позволяет заработать на изменении стоимости. Такие отношения оформляются в спекулятивных целях.

Спекулянты тихо продают фьючерсные контракты, зарабатывают, а форварды – это удел крупных компаний, оперирующих реальными поставками товаров. Договоры оформляются на разный инструментарий. Кроме сырья, торговля ведется ценными бумагами, валютой, индексами.

3. Как начать торговать на фондовой бирже — пошаговая инструкция для начинающих трейдеров

Начать торговлю не сложно, тяжелее выйти на стабильный уровень. Взявшись за трейдинг на бирже важно посвятить этому делу всю жизнь. Биржевая торговля — не удел для однодневных желаний.

Торговля на зарегистрированной, легальной биржевой площадке через посредника отличается от торговли через дилера или центр. Ведь брокер выступает посредником, а дилер играет роль контрагента по составленному соглашению с клиентом. Брокер не заинтересован в проигрыше клиента.

Все удачи или поражения будут зависеть от таланта, мастерства, уровня компетентности, а не от честности или жадности посредника.

Шаг 1. Изучаем фондовую биржу

Технологии результативной торговли предусматривают присутствие специальных знаний у игрока. Любое дело начинается с базовых основ, обучения. Трейдер осваивает терминал, изучает детально разные типы инструментария.

Обращаться желательно к проверенным ресурсам – брокерам, лицензированным Центробанком РФ. Он должен понять, уметь анализировать рыночный сегмент, эффективное управление капиталом, применение индикаторов анализа, выбор типа управления. Со временем вырабатывается собственная тактика игры, положенная в основе первоначальной стратегии.

Существуют разные варианты обучения торговле. Выгодным является самостоятельное познание через спецлитературу, интернет, форумы и видеоролики. Единственным минусом такого метода является отсутствие практических навыков во время учебы.

Подходить к началу трейдинга необходимо с разработанной стратегией торговли, но самообучение помогает частично. Предоставить багаж знаний помогут курсы, семинары. Стоимость обучения зависит от длительности курса, репутации фирмы.

Шаг 2. Выбираем брокера

Для осуществления торговли на ФБ находят подходящего посредника. Брокерская фирма ведет депозитарий и учет операций клиента, отчитывается перед органами ФНС РФ о налоге на доход, предоставляет клиентам кредитное плечо и аналитическую информацию.

Существуют определенные критерии выбора посредника. Это сумма вклада (порога вхождения). Важно для новичков, ведь у многих фирм он находится в пределах 100 долларов, но может быть и одну тысячу рублей.

Некоторые брокеры порог вхождения не устанавливают, но имеются компании, сумма наименьшего депозита которых исчисляется сотнями тысяч. Следующий фактор — сумма комиссии, особенно важно для частных капиталовложений.

Некоторые посредники определяют установленную плату за право пользования торговым терминалом. Иногда сюда присутствует платеж за вывод денег. Брокеры предоставляют терминалы — программы с разным функционалом, на которых можно работать с одного компьютера. Прочие брокерские конторы предоставляют клиентам возможность доступа к удобным веб-интерфейсам браузера, платформам и онлайн демо-версиям.

Чем крупнее брокерская компания, тем больше у нее свободных денег и быстрее можно их получить. Период выведения составляет от нескольких дней до нескольких недель, но бывают исключения. Опытные трейдер — игроки рынка рекомендуют посредников, предоставляющих возможность снижения риска сделок. За определенный процент от цены пакета акций клиент страхует его от понижения котировок и собственной безопасности от убытков.

Для выбора удобных услуг и стоимости пользуются специальным ресурсом, позволяющим сравнить рейтинговую оценку брокеров.

Шаг 3. Открываем счет

Определившись с биржевым посредником, пользователь регистрируется, открывает торговый счет. Сначала выбирается учебная — демо-версия. Нужно внимательно изучить документацию, условия трейдинга, обращая внимание на защиту от отрицательного баланса.

При работе с кредитным плечом трейдеру не опасно уйти в минус. После перезагрузки депозита, вечернего незакрытия соглашения новостное событие приводит к резкому увеличению цен. В итоге получается отрицательный баланс.

Процедура кажется сложной, но если разобраться, дело пойдет быстро и успешно. Трейдер приходит в офис посредника с паспортом и документом пребывания, регистрации по месту жительства. Также нужны деньги для депозита.

Специалисты брокерской фирмы оформляют документацию, клиент вносит средства в кассу и получает откопированные бумаги, логин и пароль для входа в торговую программу. Все эти операции осуществляются дистанционно, когда обе стороны трейдинга находятся в разных городах.

Шаг 4. Определяемся с торговой платформой

Выбирают тип площадок. Они бывают товарными, валютными или фондовыми. Например, на Forex всегда действует платформа Meta Trayder 4 версии, а на фондовом рынке по части программного оснащения большой ассортимент. Многие посредники создают собственные торговые терминалы.

Положительные и отрицательные стороны деятельности можно оценить, играя на демо-счете. Не нужно в начале открывать сделки на настоящие деньги, пока полностью не будет освоен функционал.

Товарная Б — это оптовый рынок товаров, действующий по позиции свободной конкуренции. Такие площадки бывают универсальными и специализированными, работающими только с определенными видами товаров.

На валютной площадке покупают и продают согласно котировкам валюту для ее перераспределения между разными отраслями экономики и для определения рыночного курса.

ФБ регулирует деятельность рынка ценных бумаг (РЦБ), обеспечивает благоприятную площадку для покупки и реализации ценных бумаг, устанавливает равновесную стоимость, посредничество при переводе средств. Здесь решаются споры, игрокам гарантируется выполнение сделок.

С 2014 г в России аннулировано деление бирж на фондовые, валютные и товарные. Их функционал регулируется ФЗ «Об организованных торгах» и прочими нормативно-правовыми актами.

Шаг 5. Выбираем стратегию торговли

Правильный, рациональный выбор модели действия для новичка является залогом будущего успеха. Это система или четкий алгоритм действий, с помощью которого трейдер распоряжается собственной продажей на ФБ, принимает решения для получения сверхприбыли во время установленной ситуации.

Торговые стратегии помогают понять строение рынка, его механизмы, но универсальных стратегий не существует.

Виды стратегий:

• Простая.
• Основная. Предусматриваются базовые торговые системы. Популярные среди них: продажа на откатах, без стопов, прайс экшн.
• Продвинутая. Используется опытными трейдерами.
• Комплексная. Сложная методика, учитывающая разные факторы.
• Скальпинг. За один день осуществляется несколько сделок с минимальным размером прибыли.
• Интрадей. На протяжении дня трейдер может брать прибыль за счет незначительного изменения стоимости актива, на большом внутридневном тренде.
• Среднесрочная. Совершение сделки происходит более дня.
• Долгосрочная. Используется опытными игроками для максимального размера положительного результата от капиталовложений.

Сначала нужно составить план действий, изучить основные понятия и стратегии ведения дел.

Шаг 6. Участвуем в торгах

После изучения теории для чайников, практики на демо-счете не сливаются депозиты, возникает стабильная прибыль, выходят на реальную торговлю. Предлагается внести деньги, которые не жалко проиграть. Опасность сделки не должен быть выше двух процентов от общего капитала. Если сумма на счете небольшая, отказываются от выгодных контрактов.

Реализация на Б приносит высокие доходы, прибыль биржевым игрокам, правильно выстроившим торговые стратегии и работающим с надежными брокерами.

Биржевые торги — это серьезный процесс, требующий особых знаний, психологических качеств. Обучение постоянное, ведь трейдеру нужно всегда совершенствовать мастерство, постигая нюансы игры.